专家意见： 黄金又创新高，投资者爆买ETF

总结

• 市场分析认为，美国通胀风险下降、美联储降息预期、地缘政治及避险情绪等因素推动全年黄金价格呈震荡上升态势。 ”博时基金相关人士对时代财经表示，纽约社区银行财报暴雷，再次令市场对于美联储持续加息冲击金融体系稳定性的忧虑飙升。 ”国贸期货研报指出，展望后市，全球地缘风险冲突频发，美国大选两党矛盾，市场避险需求始终存在。 据不完全统计，2024年全球范围内将有70多个国家和地区举行选举，覆盖了世界近一半人口、近50%的经济总量。 “但是也应注意，‘美国经济韧性超预期，地缘政治缓和’这些（黄金价格走势不利）的风险。

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• 加密货币行情软件Coinmarketcap数据, 3月5日晚间, 加密货币衍生品交易所, 1月10日, 2021年11月

评价和解读

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正文

比特币和黄金行情双双上攻，与市场押注美联储将降息有一定关系。

3月5日期货夜盘，SHFE黄金延续涨势，报499.30元/克，续创历史新高；现货黄金也来到历史高点，伦敦金盘中最高触及2141.82美元/盎司，创下近三个月新高；实物黄金方面，当日深圳水贝市场黄金报价为497元/克，多家珠宝店首饰金价格更是突破640元/克。以比特币为代表的虚拟货币也迎来暴涨行情。3月5日晚间，比特币盘中突破6.9万美元，创下历史以来的新高。此前3月4日，比特币日内涨超5%突破6.5万美元，创2021年11月以来新高。年初至今，比特币价格上涨超50%。截至3月6日16:15，比特币日内涨超6%，报6.73万美元。黄金与比特币齐涨，不少个人投资者借道ETF投资黄金、比特币，国内黄金ETF市场规模出现大增。黄金行情带动下，A股市场贵金属板块表现出彩。截至3月6日收盘，中润资源（000506.SZ）大涨7.61%，紫金矿业（601899.SH）、赤峰黄金（600988.SH）涨超2%，中金黄金（600489.SH）、山东黄金（600547.SH）、湖南黄金（002155.SZ）等多只个股飘红。黄金ETF规模大增随着金价不断上涨，国内市场多只黄金ETF年内表现不俗。黄金ETF是在证券交易所上市的开放式基金，以实物黄金为依托。据Wind数据，截至3月5日收盘，国内13只黄金主题ETF中，除上海金ETF外，博时黄金ETF、华安黄金ETF等12只黄金ETF年内涨幅皆超3%，当日黄金股ETF（517520）收涨2.68%，涨幅居全市场ETF首位。Wind数据显示，截至3月5日，上述13只黄金ETF总规模为289.92亿元，去年同期则为209.55亿元，短短一年间总规模增长38.35%。此外，上述13只黄金ETF中，有数只基金规模实现翻番，如嘉实上海金ETF过去一年基金规模增长191%、富国上海金基金规模增长120%。

数据来源：Wind

此外，过去一年，国内黄金ETF持仓规模获得稳步增长。据中国黄金协会数据，截至2023年年底，国内黄金ETF持有量约61.47吨，与上一年年同期相比规模增长10.04吨，同比增长19.53%。虚拟货币方面，近期暴涨行情以引发众多关注。“现在每天都盯着屏幕， 比特币、以太坊等主流币的价格几乎是直线拉升，既担心上涨太快错过加blog.byteway.net仓，又担心波动太大，会爆仓。”一名来自海外的投资者告诉时代财经，他除了买比特币现货，仓位中还有比特币合约和部分山寨币。据加密货币行情软件Coinmarketcap数据，截至3月5日16:00, 最近7日比特币、以太坊区间涨幅分别达18.34% 、14.55%。最近几周，现货比特币ETF获得大额资金流入。其中贝莱德现货比特币ETF——IBIT在3月1日达到100亿美元的里程碑规模，这只ETF诞生不足三个月。此前1月10日 ，美国SEC批准了包括IBIT在内的11只现货比特币ETF产品。伴随着加密货币上演超级行情，这些以现货ETF为代表的比特币“基金”在诞生不足3个月时获得近百亿美金的资金流入。据加密货币衍生品交易所BitMEX数据，从1月份首次亮相到2月底，新发布的9只比特币ETF和封闭式比特币基金GBTC的净资金流入量已达到74亿Ligthing News美元。市场押注美联储降息比特币和黄金行情双双上攻，与市场押注美联储将降息有一定关系。“2024年比特币将迎来三重利好：减半、比特币生态崛起、美联储降息预期 。”东吴证券研报指出，比特币挖矿奖励每4年发生一次减半，前三次减半的半年时间里，比特币币价都显著增长，今年4月将迎来第4次减半；此外，美联储存降息（预期）或引发美元供应量增长、美元贬值，比特币因其抗通胀效果或迎来更多需求。最后，比特币的生态取得一定发展，2022年12月Ordinals(一种基于比特币的数字内容编码方式)推出后，Ordinals用户群激增， 链上无数新老协议层出不穷，带动了比特币生态的强势发展，也推动比特币链上手续费6年以来首次超过了以太坊。市场分析认为，美国通胀风险下降、美联储降息预期、地缘政治及避险情绪等因素推动全年黄金价格呈震荡上升态势。“市场对美国2024年的降息预期（降息3次）基本接近美联储在去年12月的指引，短期美债利率上行压力或有所缓和，有利于黄金表现。”博时基金相关人士对时代财经表示，纽约社区银行财报暴雷，再次令市场对于美联储持续加息冲击金融体系稳定性的忧虑飙升。美国上周五公布的制造业PMI与密西根大学消费者调查均表现疲弱，也再次刺激市场对宽松政策抱有更高的期待，黄金由此显著拉升。“近期市场避险情绪有所升温，加上比特币等资产大幅反弹，从情绪上带动黄金价格上涨。”国贸期货研报指出，展望后市，全球地缘风险冲突频发，美国大选两党矛盾，市场避险需求始终存在。多名分析师看好黄金接下来的市场行情。“随着美国降息开启+缩表放缓以及全球去美元化背景下，我们预计黄金或也将开启新一轮上涨周期。”西部证券研报指出，2024年美联储或进入降息周期，实际利率下行有望推动金价上行。此外，目前缩表政策也已逐渐步入后半程，黄金价格中枢压制或将逐步削减，在逆全球化和地缘政治博弈的加剧，出于“安全”和“独立”等需求，去美元化趋势提速的背景下，黄金的货币属性与金融属性或将共同驱动黄金开启。“向前看，黄金仍在上涨通道内。”光大证券研报指出，除降息预期外，全球进入“去美元化”过程，表现为美元外汇储备下降、黄金储备上升，2024年或将成为有史以来最大Ligthing News的选举年。据不完全统计，2024年全球范围内将有70多个国家和地区举行选举，覆盖了世界近一半人口、近50%的经济总量。这些国家政权更迭、政策调整，将带来较大不确定性。因此，大选年避险需求增多，也在持续催化各国央行购金。“但是也应注意，‘美国经济韧性超预期，地缘政治缓和’这些（黄金价格走势不利）的风险。”光大证券研报提醒道。

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