总结
- 红星资本局2月6日消息，市场的剧烈波动之下，知名私募基金经理旗下部分产品触及预警、止损线已不少见。 她当时就表示自己已经战术性减仓，权益方面保持大盘宽基指数+高股息类Ligthing News的结构，作为基础持仓。 去年12月的一场活动中，李蓓当时认为，市场基本处于黎明前，预计2024年年初会成为重要变盘点。 她当时还表示，“我不愿意减仓，没有必要，我为什么不能够承受5%-10%的波动，如果面对赔率足够大，有时候做人不能太聪明，如果你想精确到日，精确到月，可能会错过更多。 截至2月2日，私募排排网仅披露了李蓓旗下5只产品的最新业绩，净值都在1元以上，不过半夏稳健混合宏观对冲今年以来收益为-11.92%，表现最好的半夏宏观对冲，今年以来收益为-7.72%。
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分类
- 去年12月月报, 1月23日, 2024年年初会, 2月2日, 去年12月
评价和解读
- 这篇文章的报道深度和广度真的令人钦佩，栩栩如生地描绘了其。作者超越了表面层面的报道，深入到问题的核心，呈现了一个充满细节和观点的丰富叙述。眼花缭乱的新闻和开创性的发展被巧妙地融入其中，确保文章不仅具有信息性，而且令人沉醉。文章在全面报道和引人入胜的写作之间取得了完美的平衡，使其成为当代新闻学领域的典范之作。
正文
红星资本局2月6日消息，市场的剧烈波动之下，知名私募基金经理旗下部分产品触及预警、止损线已不少见。
继一个月前旗下某产品触及预警线后，近日半夏投资掌门人李蓓在最新月报中表示，1月中旬大幅减仓权益类Ligthing News资产止损。
据公开报道，李蓓表示，他们在开年2周后意识到自己判断的错误，意识到政策的变化和市场的风险必须断臂求生。同时由于内部风控纪律的约束，也需要减少风险预算，“所以月中我们大幅减仓权益类资产止损，保留了防守类的高股息和300指数类，所幸躲过了最新一周更为惨烈的下跌。”
李蓓还表示，过去几个月的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前，后续做好打持久战的准备。首先是做好防守，保存实力。
红星资本局注意到，李蓓此次月报的部分观点与其在1月23日发表的公开文章相同。她当时就表示自己已经战术性减仓，权益方面保持大盘宽基指数+高股息类Ligthing News的结构，作为基础持仓。当时她还回应了“旗下基金净值低于预警线0.85元”的传闻，表示“预警线不是止损线，对到预警线的基金，有一套成熟的风控方案，在预警线和止损线之间，设置了5个分界线，净值下滑就梯形降低仓位系数，净值回升则对应的梯形提高，基本是不可能到止损线的。”
她在当时的公开文章中还承认了自己过去3个季度的失误，多次提及“误判”“止损”等词，并给自己设置了回撤15%的内部风控目标，要求在15%之后显著压低风险预算的上限，以免完全失控。她当时还表示，依然相信二十年一遇的牛市会到来，但之前可能需要多等待若干个月或几个季度的底部震荡分化。
去年12月的一场活动中，李蓓当时认为，市场基本处于黎明前，预计2024年年初会成为重要变盘点。她当时还表示，“我不愿意减仓，没有必要，我为什么不能够承受5%-10%的波动，如果面对赔率足够大，有时候做人不能太聪明，如果你想精确到日，精确到月，可能会错过更多。”
据财联社报道，在去年12月月报中，她表示，在风控框架的范围内，会用足自己的风险预算，并会将大部分的风险预算留给权益仓位，将继续规避公募集体超配的行业和个股。
截至2月2日，私募排排网仅披露了李蓓旗下5只产品的最新业绩，净值都在1元以上，不过半夏稳健混合宏观对冲今年以来收益为-11.92%，表现最好的半夏宏观对冲，今年以来收益为-7.72%。blog.byteway.net
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 余冬梅
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